中國中金財(cái)富證券有限公司

CHINA CICC WEALTH MANAGEMENT SECURITIES COMPANY LIMITED

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中金財(cái)富 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112403132 24農(nóng)業(yè)銀行CD132 1 3.07% 19,840.66
2 112303181 23農(nóng)業(yè)銀行CD181 1 1.55% 9,976.34
3 112305204 23建設(shè)銀行CD204 1 1.54% 9,973.26
4 112308254 23中信銀行CD254 1 1.54% 9,936.66
5 112306259 23交通銀行CD259 1 1.54% 9,936.15
6 112311102 23平安銀行CD102 1 0.77% 4,998.61
7 138806 23國君G1 1 0.47% 3,052.78
8 185286 22招證G1 1 0.31% 2,032.61

中金財(cái)富 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 112303053 23農(nóng)業(yè)銀行CD053 1 4.93% 29,980.00
2 112303129 23農(nóng)業(yè)銀行CD129 1 3.27% 19,890.34
3 112305149 23建設(shè)銀行CD149 1 3.27% 19,873.50
4 112305072 23建設(shè)銀行CD072 1 1.64% 9,990.17
5 112303089 23農(nóng)業(yè)銀行CD089 1 1.64% 9,964.77
6 112304034 23中國銀行CD034 1 1.64% 9,964.10
7 112303093 23農(nóng)業(yè)銀行CD093 1 1.64% 9,963.40
8 112317146 23光大銀行CD146 1 1.64% 9,952.68
9 112303117 23農(nóng)業(yè)銀行CD117 1 1.64% 9,950.27
10 112306154 23交通銀行CD154 1 1.64% 9,949.68